”Braconajul” de la Dunărea, confirmat în audit/E penal!

Prima persoană care a avut curajul să vorbească despre ”matrapazlâcurile” care s-au făcut și se fac la clubul Dunărea sub bagheta magică a celor doi ”lupi paznici la oi” care nu au nicio funcție executivă, dar care au dirijat toate neregulile financiare la Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași a fost Ionel Ganea, care declara imediat după plecare: ”Lucrurile, acolo, sunt mult mai complicate decât par la prima vedere! Din păcate, p-ăia nu-i interesează decât banii! Să bage în buzunar și…atât! Îmi pare rău pentru speranțele călărășenilor, dar așa nu mai puteam continua. Cine are de înțeles…înțelege!

În raportul de audit nr. 14947/19.10.2016, efectuat de Consiliul Județean Călărași la Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, sunt consemnate numeroase nereguli:

• Consiliul director nu a avut nicio ședință, deși conform statutului ar fi trebuit realizată o dată pe lună
• Nu există rapoarte ale cenzorului cu privire la controlul financiar intern
• Eliberarea cu numerar din casierie sub forma avansurilor de trezorerie, unor persoane ce nu apar în evidențele contabile

Cristi Ivanciu, inspector de specialitate, șef birou S.P.C.T.A.F.L. Călărași și director sportiv la echipa de futsal Dunărea (poate sesisează și A.N.I.) a avut încheiat un contract de voluntariat valabil 4 ani începând cu data de 01.07.2015 în baza căruia a ridicat sistematic sume de bani din casierie prin dispoziție de plată neînregistrată.

• 03.2016-1000 lei
• 03.2016-2341 lei
• 03.2016-8000 lei
• 04.2016-2500 lei
• 06.2016-2000 lei
• 06.2016-2000 lei

Eliberarea sumelor în numerar s-a făcut pe bază de referat care îmbracă forma unor cereri unde voluntarul menționează că sumele solicitate vor fi justificate ulterior. La momentul eliberării sumei din casierie nu se cunoaște motivul solicitării și necesitatea sumei respective. O mare parte din aceste referate nu sunt aprobate de conducerea entității și unele nu au nici semnătura celui care solicită suma.

La data de 31.08.2016, conform statului de plată, asociația are 82 de salariați astfel:

• Personal sportiv și auxiliar-55 salariați, din care 44 fotbaliști, 5 antrenori, 2 maseuri, 2 preparatori, 1 medic și un oficiant de presă
• Personal administrativ-11 salariați
• Personal de conducere-3 salariați
• Personal cu evidența operativă și contabilă-2 salariați
• Zilieri-11

Exceptând zilierii, cei 71 de salariați au consumat în luna februarie, martie și aprilie fructe și legume în valoare de 21305,22 lei, factură achitată către SC. LEG BIO PROD SRL. Călărași astfel:

• Februarie 2016-979 kg fructe, 2 baxuri ananas, 7 baxuri banane
• Martie 2016-1960 kg fructe, legume 133 kg, 5 baxuri banane, 80 kg fasole
• Aprilie 2016-870 kg fructe, 81 kg fasole

Nu există documente care să justifice necesitatea achiziționării acestor cantități de fructe și legume, nici modul de folosire

Au fost decontate facturi care au ca explicație ”masă servită” și rar se menționează numărul de persoane. Valoarea ”meselor servite” depășește suma de 60000 lei. Nu există nicio justificare scrisă pentru aceste mese.

• SC MILENIUM CAFFE SRL Călărași (Class)-13 facturi în valoare de 14712 lei
• SC CHINEZUL SRL Călărași-6 facturi în valoare  de 7150 lei
• SC NEFIRA SRL Călărași-2 facturi în valoare de 3139 lei
• SC BORCEA SA Călărași-2 facturi în valoare de 3079 lei
• SC BIA SERV 92 SRL Călărași-5 facturi în valoare de 3000 lei
• SC LA INTIM SRL Călărași-2 facturi în valoare de 2500 lei

Sinteza raportului de audit:

• În anul 2016 adunarea generală a Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași s-a întrunit într-o singură ședință pentru aprobarea bilanțului contabil pe anul 2015.
• Se practică un mod de lucru defectuos cu avansurile de trezorerie acordate personalului
• Dispozițiile de plată nu sunt semnate de persoanele responsabile
• Nu se urmarește justificarea sumelor în termenele impuse de lege. Sunt situații în care documentele de justificare pentru suma cheltuită sunt anterioare datei avansului
• Nu s-a întocmit un buget de venituri și cheltuieli care să cuprindă toate sursele de finanțare și toate cheltuielile efectuate
• Sunt decontate bonuri fiscale prezentate de salariați pentru produse alimentare (carne, pește, brânză, fructe, legume, dulciuri, băuturi răcoritoare, cafea) materiale consumabile, materiale de construcție, combustibil, fară să existe documente care să justifice necesitatea efectuării acestor cheltuieli

De ieri circulă în mediul virtual un filmuleț reprezentativ despre situația de la Dunărea: